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场内基金净值

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场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新ETF交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2018-08-03
关注 比较 序号 基金代码 基金简称 2018-08-03 2018-08-02 增长值 增长率 市价 折价率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159945 广发中证全指能源ETF行情基金吧 0.6562 0.6562 0.6512 0.6512 0.0050 0.77% 0.6610 -0.73%
2 159930 汇添富中证能源ETF行情基金吧 0.7202 0.7202 0.7155 0.7155 0.0047 0.66% 0.7180 0.31%
3 513900 华安CES港股通ETF行情基金吧 0.9690 0.9690 0.9676 0.9676 0.0014 0.14% 0.9620 0.72%
4 512700 南方中证银行ETF行情基金吧 0.9360 0.9360 0.9348 0.9348 0.0012 0.13% 0.9380 -0.21%
5 512800 华宝中证银行ETF行情基金吧 0.9099 0.9099 0.9088 0.9088 0.0011 0.12% 0.9100 -0.01%
6 511310 富国中证10年期国债ETF行情基金吧 103.6872 1.0369 103.5745 1.0357 0.1127 0.11% 103.4200 0.26%
7 511260 国泰上证10年期国债ETF行情基金吧 103.2400 1.0320 103.1470 1.0310 0.0930 0.09% 103.3000 -0.06%
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF行情基金吧 95.5540 1.1660 95.4780 1.1650 0.0760 0.08% 93.1600 2.51%
9 511010 国泰上证5年期国债ETF行情基金吧 113.9440 1.1520 113.8650 1.1510 0.0790 0.07% 113.8930 0.04%
10 159926 嘉实中证中期国债ETF行情基金吧 112.5000 1.1250 112.4270 1.1240 0.0730 0.06% 111.0000 1.33%
11 511290 广发上证10年期国债ETF行情基金吧 102.2370 1.0224 102.1793 1.0218 0.0577 0.06% 94.6850 7.39%
12 511280 华夏3-5年信用债ETF行情基金吧 102.0643 1.0206 102.0201 1.0202 0.0442 0.04% 101.4990 0.55%
13 511230 海富通上证周期产业债ETF行情基金吧 101.1541 1.0515 101.1465 1.0515 0.0076 0.01% 95.5000 5.59%
14 518800 国泰黄金ETF行情基金吧 2.6463 1.0010 2.6475 1.0015 -0.0012 -0.05% 2.6440 0.09%
15 159934 易方达黄金ETF行情基金吧 2.6502 1.0797 2.6514 1.0802 -0.0012 -0.05% 2.6520 -0.07%
16 518880 华安黄金易ETF行情基金吧 2.6654 1.0065 2.6667 1.0070 -0.0013 -0.05% 2.6630 0.09%
17 159937 博时黄金ETF行情基金吧 2.6673 1.0473 2.6686 1.0478 -0.0013 -0.05% 2.6650 0.09%
18 510230 国泰上证180金融ETF行情基金吧 5.3598 1.5222 5.3718 1.5256 -0.0120 -0.22% 5.3680 -0.15%
19 510650 上证金融地产ETF行情基金吧 1.5626 1.5626 1.5665 1.5665 -0.0039 -0.25% 1.5720 -0.60%
20 159940 广发中证全指金融地产ETF行情基金吧 0.7956 0.7956 0.7992 0.7992 -0.0036 -0.45% 0.7960 -0.05%
21 159933 国投瑞银金融地产ETF行情基金吧 1.6355 1.6355 1.6430 1.6430 -0.0075 -0.46% 1.7000 -3.94%
22 159931 汇添富中证金融地产ETF行情基金吧 1.3825 1.3825 1.3890 1.3890 -0.0065 -0.47% 1.4950 -8.14%
23 512640 嘉实中证金融地产ETF行情基金吧 1.5743 1.5743 1.5818 1.5818 -0.0075 -0.47% 1.6450 -4.49%
24 510110 海富通上证周期ETF行情基金吧 3.1170 1.2510 3.1320 1.2570 -0.0150 -0.48% 3.1500 -1.06%
25 510030 华宝上证180价值ETF行情基金吧 4.5630 1.5620 4.5900 1.5710 -0.0270 -0.59% 4.5310 0.70%
26 510060 工银上证央企50ETF行情基金吧 1.6542 1.0581 1.6654 1.0653 -0.0112 -0.67% 1.6550 -0.05%
27 510880 华泰柏瑞上证红利ETF行情基金吧 2.6646 2.1084 2.6841 2.1212 -0.0195 -0.73% 2.6660 -0.05%
28 510410 博时上证自然资源ETF行情基金吧 0.6388 0.6388 0.6436 0.6436 -0.0048 -0.75% 0.6400 -0.19%
29 512570 易方达中证全指证券ETF行情基金吧 0.6718 0.6718 0.6771 0.6771 -0.0053 -0.78% 0.6810 -1.37%
30 512000 华宝中证全指证券ETF行情基金吧 0.6757 0.6757 0.6811 0.6811 -0.0054 -0.79% 0.6750 0.10%
31 512880 国泰中证全指证券公司ETF行情基金吧 0.7099 0.7099 0.7156 0.7156 -0.0057 -0.80% 0.7080 0.27%
32 512900 南方中证全指证券ETF行情基金吧 0.6814 0.6814 0.6869 0.6869 -0.0055 -0.80% 0.6810 0.06%
33 512070 易方达沪深300非银ETF行情基金吧 1.6076 1.6076 1.6207 1.6207 -0.0131 -0.81% 1.6020 0.35%
34 512340 南方中证500原材料ETF行情基金吧 0.7821 0.7821 0.7891 0.7891 -0.0070 -0.89% 0.7900 -1.01%
35 512310 南方中证500工业ETF行情基金吧 0.4612 0.4612 0.4655 0.4655 -0.0043 -0.92% 0.4620 -0.17%
36 510020 博时上证超大盘ETF行情基金吧 2.4762 0.9133 2.5006 0.9223 -0.0244 -0.98% 2.5120 -1.45%
37 510210 富国上证综指ETF行情基金吧 3.2440 1.1100 3.2760 1.1210 -0.0320 -0.98% 3.3200 -2.34%
38 510270 中银上证国企100ETF行情基金吧 0.9880 1.1530 0.9980 1.1650 -0.0100 -1.00% 1.0100 -2.23%
39 512580 广发中证环保ETF行情基金吧 0.7505 0.7505 0.7586 0.7586 -0.0081 -1.07% 0.7510 -0.07%
40 510010 交银上证180治理ETF行情基金吧 1.0190 1.1340 1.0300 1.1470 -0.0110 -1.07% 1.0430 -2.36%
41 512780 广发中证京津冀发展ETF行情基金吧 0.7893 0.7893 0.7979 0.7979 -0.0086 -1.08% 0.7880 0.16%
42 510710 博时上证50ETF行情基金吧 2.6162 0.8088 2.6448 0.8176 -0.0286 -1.08% 2.6160 0.01%
43 510050 华夏上证50ETF行情基金吧 2.4610 3.3850 2.4880 3.4170 -0.0270 -1.09% 2.4570 0.16%
44 512200 南方中证房地产ETF行情基金吧 0.7287 0.7287 0.7367 0.7367 -0.0080 -1.09% 0.7270 0.23%
45 510800 建信上证50ETF行情基金吧 0.8447 0.8447 0.8540 0.8540 -0.0093 -1.09% 0.8450 -0.04%
46 510680 万家上证50ETF行情基金吧 2.0845 2.0845 2.1078 2.1078 -0.0233 -1.11% 2.2390 -7.41%
47 510170 国联安上证商品ETF行情基金吧 1.6760 0.5200 1.6960 0.5260 -0.0200 -1.18% 1.6480 1.67%
48 510180 华安上证180ETF行情基金吧 2.9633 3.1286 3.0005 3.1632 -0.0372 -1.24% 2.9610 0.08%
49 510520 诺安中证500ETF行情基金吧 1.2805 1.2805 1.2968 1.2968 -0.0163 -1.26% 1.2870 -0.51%
50 510090 建信上证责任ETF行情基金吧 1.4646 1.7472 1.4834 1.7697 -0.0188 -1.27% 1.4610 0.25%
51 159935 景顺长城中证500ETF行情基金吧 1.3472 1.3472 1.3645 1.3645 -0.0173 -1.27% 1.3500 -0.21%
52 510810 汇添富中证上海国企ETF行情基金吧 0.8309 0.8609 0.8416 0.8716 -0.0107 -1.27% 0.8400 -1.10%
53 510440 中证500沪市ETF行情基金吧 1.4730 1.4730 1.4920 1.4920 -0.0190 -1.27% 1.4760 -0.20%
54 512100 南方中证1000ETF行情基金吧 0.6273 0.6273 0.6354 0.6354 -0.0081 -1.27% 0.6280 -0.11%
55 512550 嘉实富时中国A50ETF行情基金吧 0.9483 0.9483 0.9606 0.9606 -0.0123 -1.28% 0.9470 0.14%
56 510160 南方中证小康产业ETF行情基金吧 0.5164 1.2848 0.5231 1.3014 -0.0067 -1.28% 0.5160 0.08%
57 159922 嘉实中证500ETF行情基金吧 5.1116 1.4332 5.1782 1.4519 -0.0666 -1.29% 5.1550 -0.85%
58 512810 华宝中证军工ETF行情基金吧 0.6286 0.6286 0.6368 0.6368 -0.0082 -1.29% 0.6280 0.10%
59 512680 广发中证军工ETF行情基金吧 0.6512 0.6512 0.6597 0.6597 -0.0085 -1.29% 0.6520 -0.12%
60 512560 易方达中证军工ETF行情基金吧 0.7265 0.7265 0.7360 0.7360 -0.0095 -1.29% 0.7260 0.07%
61 510500 南方中证500ETF行情基金吧 5.2335 1.4671 5.3022 1.4863 -0.0687 -1.30% 5.2350 -0.03%
62 510280 华宝上证180成长ETF行情基金吧 1.5960 1.5960 1.6170 1.6170 -0.0210 -1.30% 1.5630 2.07%
63 512500 华夏中证500ETF行情基金吧 2.4338 0.5327 2.4660 0.5398 -0.0322 -1.31% 2.4590 -1.04%
64 510580 易方达中证500ETF行情基金吧 4.8980 0.7547 4.9630 0.7648 -0.0650 -1.31% 5.0650 -3.41%
65 510590 平安大华中证500ETF行情基金吧 5.0109 0.8361 5.0779 0.8473 -0.0670 -1.32% 5.0030 0.16%
66 512660 国泰中证军工ETF行情基金吧 0.6641 0.6641 0.6730 0.6730 -0.0089 -1.32% 0.6650 -0.14%
67 510510 广发中证500ETF行情基金吧 1.3857 1.3857 1.4043 1.4043 -0.0186 -1.32% 1.3860 -0.02%
68 512390 平安大华MSCI中国A股ETF行情基金吧 0.9006 0.9006 0.9128 0.9128 -0.0122 -1.34% 0.9000 0.07%
69 510560 国寿安保中证500ETF行情基金吧 1.0555 0.4887 1.0698 0.4954 -0.0143 -1.34% 1.1070 -4.88%
70 512510 华泰柏瑞中证500ETF行情基金吧 1.0403 0.5291 1.0544 0.5361 -0.0141 -1.34% 1.0410 -0.07%
71 159944 广发中证全指原材料ETF行情基金吧 0.7625 0.7625 0.7729 0.7729 -0.0104 -1.35% 0.7540 1.11%
72 510420 景顺长城上证180ETF行情基金吧 1.2370 1.2370 1.2540 1.2540 -0.0170 -1.36% 1.3630 -10.19%
73 510290 南方上证380ETF行情基金吧 1.3407 1.3407 1.3592 1.3592 -0.0185 -1.36% 1.3410 -0.02%
74 159932 大成中证500深市ETF行情基金吧 1.3720 1.1620 1.3910 1.1780 -0.0190 -1.37% 1.3630 0.66%
75 510430 银华上证50等权ETF行情基金吧 1.2960 1.2960 1.3140 1.3140 -0.0180 -1.37% 1.3380 -3.24%
76 159953 广发中证全指工业ETF行情基金吧 0.7186 0.7186 0.7286 0.7286 -0.0100 -1.37% 0.7100 1.20%
77 512400 南方中证申万有色金属ETF行情基金吧 0.6944 0.6944 0.7041 0.7041 -0.0097 -1.38% 0.6960 -0.23%
78 510220 华泰柏瑞中小盘ETF行情基金吧 3.6343 1.0040 3.6863 1.0182 -0.0520 -1.41% 3.7180 -2.30%
79 510130 易方达上证中盘ETF行情基金吧 3.4660 1.1921 3.5167 1.2096 -0.0507 -1.44% 3.4800 -0.40%
80 159923 大成中证100ETF行情基金吧 1.4240 1.4240 1.4450 1.4450 -0.0210 -1.45% 1.4320 -0.56%
81 512300 中证500医药卫生ETF行情基金吧 1.0775 1.0775 1.0941 1.0941 -0.0166 -1.52% 1.0750 0.23%
82 512990 MSCI中国A股ETF行情基金吧 0.9744 0.9744 0.9896 0.9896 -0.0152 -1.54% 0.9830 -0.88%
83 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧 0.8801 0.8801 0.8943 0.8943 -0.0142 -1.59% 0.8810 -0.10%
84 510380 国寿安保沪深300ETF行情基金吧 0.8395 0.8395 0.8531 0.8531 -0.0136 -1.59% 0.9120 -8.64%
85 512280 景顺MSCI中国A股ETF行情基金吧 0.8802 0.8802 0.8945 0.8945 -0.0143 -1.60% 0.8810 -0.09%
86 512980 广发中证传媒ETF行情基金吧 0.7555 0.7555 0.7678 0.7678 -0.0123 -1.60% 0.7580 -0.33%
87 510360 广发沪深300ETF行情基金吧 1.0619 1.0619 1.0792 1.0792 -0.0173 -1.60% 1.0610 0.08%
88 159918 嘉实中创400ETF行情基金吧 1.3730 1.3730 1.3954 1.3954 -0.0224 -1.61% 1.4340 -4.44%
89 512090 易方达MSCI中国A股ETF行情基金吧 0.8994 0.8994 0.9142 0.9142 -0.0148 -1.62% 0.9000 -0.07%
90 510330 华夏沪深300ETF行情基金吧 3.6478 1.5259 3.7081 1.5506 -0.0603 -1.63% 3.6510 -0.09%
91 510310 易方达沪深300ETF行情基金吧 1.4339 1.4339 1.4577 1.4577 -0.0238 -1.63% 1.4500 -1.12%
92 159919 嘉实沪深300ETF行情基金吧 3.6760 1.4050 3.7372 1.4284 -0.0612 -1.64% 3.6820 -0.16%
93 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧 0.9004 0.9004 0.9154 0.9154 -0.0150 -1.64% 0.9020 -0.18%
94 510300 华泰柏瑞沪深300ETF行情基金吧 3.3731 1.3507 3.4293 1.3715 -0.0562 -1.64% 3.3690 0.12%
95 510390 平安大华沪深300ETF行情基金吧 3.3679 0.8059 3.4241 0.8194 -0.0562 -1.64% 3.3700 -0.06%
96 159925 南方开元沪深300ETF行情基金吧 1.4155 1.2410 1.4392 1.2618 -0.0237 -1.65% 1.4230 -0.53%
97 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧 0.8837 0.8837 0.8985 0.8985 -0.0148 -1.65% 0.8880 -0.49%
98 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF行情基金吧 0.9252 0.9252 0.9408 0.9408 -0.0156 -1.66% 0.9250 0.02%
99 159908 博时深证200ETF行情基金吧 1.2309 1.2309 1.2525 1.2525 -0.0216 -1.72% 1.4450 -17.39%
100 159946 广发中证全指主要消费ETF行情基金吧 1.1437 1.1437 1.1639 1.1639 -0.0202 -1.74% 1.1460 -0.20%
101 159949 华安创业板50ETF行情基金吧 0.5411 0.5411 0.5508 0.5508 -0.0097 -1.76% 0.5420 -0.17%
102 159952 广发创业板ETF行情基金吧 0.8518 0.8518 0.8674 0.8674 -0.0156 -1.80% 0.8520 -0.02%
103 159910 嘉实深证120ETF行情基金吧 1.4648 1.4648 1.4920 1.4920 -0.0272 -1.82% 1.4650 -0.01%
104 159957 华夏创业板ETF行情基金吧 0.8658 0.8658 0.8820 0.8820 -0.0162 -1.84% 0.8720 -0.72%
105 510190 华安上证龙头ETF行情基金吧 3.0880 1.1830 3.1460 1.2060 -0.0580 -1.84% 3.1500 -2.01%
106 159956 建信创业板ETF行情基金吧 0.8383 0.8383 0.8541 0.8541 -0.0158 -1.85% 0.8390 -0.08%
107 159958 工银瑞信创业板ETF行情基金吧 0.8566 0.8566 0.8729 0.8729 -0.0163 -1.87% 0.8580 -0.16%
108 159915 易方达创业板ETF行情基金吧 1.4127 1.6184 1.4398 1.6494 -0.0271 -1.88% 1.4140 -0.09%
109 159955 嘉实创业板ETF行情基金吧 0.8065 0.8065 0.8220 0.8220 -0.0155 -1.89% 0.8070 -0.06%
110 159948 南方创业板ETF行情基金吧 1.5488 0.7611 1.5786 0.7757 -0.0298 -1.89% 1.5490 -0.01%
111 159906 大成深证成长40ETF行情基金吧 0.8260 0.8260 0.8420 0.8420 -0.0160 -1.90% 0.8770 -6.17%
112 159907 广发中小板300ETF行情基金吧 1.1867 1.0782 1.2099 1.0993 -0.0232 -1.92% 1.1780 0.73%
113 159943 大成深证成份ETF行情基金吧 9.2250 0.6060 9.4130 0.6180 -0.1880 -2.00% 9.5260 -3.26%
114 159950 易方达深证成指ETF行情基金吧 0.8731 0.8731 0.8910 0.8910 -0.0179 -2.01% 0.9190 -5.26%
115 159903 南方深成ETF行情基金吧 0.9362 0.6908 0.9556 0.7051 -0.0194 -2.03% 0.9460 -1.05%
116 159916 建信深证60ETF行情基金吧 3.0769 1.6764 3.1412 1.7114 -0.0643 -2.05% 3.1660 -2.90%
117 512600 嘉实中证主要消费ETF行情基金吧 2.0935 2.0935 2.1377 2.1377 -0.0442 -2.07% 2.1060 -0.60%
118 159928 汇添富中证主要消费ETF行情基金吧 2.0788 2.0788 2.1228 2.1228 -0.0440 -2.07% 2.1170 -1.84%
119 159912 汇添富深证300ETF行情基金吧 1.1169 1.1169 1.1408 1.1408 -0.0239 -2.10% 1.1840 -6.01%
120 510070 鹏华上证民企50ETF行情基金吧 1.5440 1.3230 1.5780 1.3530 -0.0340 -2.15% 1.4860 3.76%
121 510120 海富通上证非周期ETF行情基金吧 2.7210 1.1460 2.7810 1.1720 -0.0600 -2.16% 2.7230 -0.07%
122 510630 上证主要消费ETF行情基金吧 2.1727 2.1727 2.2207 2.2207 -0.0480 -2.16% 2.1780 -0.24%
123 510260 诺安上证新兴ETF行情基金吧 1.0390 1.0390 1.0620 1.0620 -0.0230 -2.17% 1.0600 -2.02%
124 159913 交银深证300ETF行情基金吧 1.5250 1.5250 1.5590 1.5590 -0.0340 -2.18% 1.5600 -2.30%
125 159942 华润元大中创100ETF行情基金吧 1.5660 0.4780 1.6010 0.4890 -0.0350 -2.19% 1.5890 -1.47%
126 159911 鹏华深证民营ETF行情基金吧 3.5126 1.0643 3.5912 1.0882 -0.0786 -2.19% 3.4800 0.93%
127 159936 广发中证全指可选消费ETF行情基金吧 1.2777 1.2777 1.3065 1.3065 -0.0288 -2.20% 1.2900 -0.96%
128 159951 嘉实中关村A股ETF行情基金吧 0.7803 0.7803 0.7979 0.7979 -0.0176 -2.21% 0.7750 0.68%
129 512220 景顺中证TMT150ETF行情基金吧 1.1221 1.1221 1.1487 1.1487 -0.0266 -2.32% 1.1050 1.52%
130 159902 华夏中小板ETF行情基金吧 2.8810 3.0010 2.9510 3.0710 -0.0700 -2.37% 2.8800 0.03%
131 159909 招商深证TMT50ETF行情基金吧 4.0670 1.2507 4.1677 1.2817 -0.1007 -2.42% 4.1500 -2.04%
132 512330 南方中证500信息技术ETF行情基金吧 0.6661 0.6661 0.6829 0.6829 -0.0168 -2.46% 0.6660 0.02%
133 510150 招商上证消费80ETF行情基金吧 4.5864 1.5116 4.7022 1.5497 -0.1158 -2.46% 4.5900 -0.08%
134 159939 广发中证全指信息技术ETF行情基金吧 0.8751 0.8751 0.8972 0.8972 -0.0221 -2.46% 0.8810 -0.67%
135 159901 易方达深证100ETF行情基金吧 3.8945 3.8117 3.9951 3.9072 -0.1006 -2.52% 3.8930 0.04%
136 159938 广发中证全指医药卫生ETF行情基金吧 1.2920 1.2920 1.3254 1.3254 -0.0334 -2.52% 1.2910 0.08%
137 512610 嘉实中证医药卫生ETF行情基金吧 1.5201 1.5201 1.5599 1.5599 -0.0398 -2.55% 1.5210 -0.06%
138 159929 汇添富中证医药卫生ETF行情基金吧 1.5365 1.5365 1.5774 1.5774 -0.0409 -2.59% 1.5470 -0.68%
139 159905 工银深证红利ETF行情基金吧 1.3553 1.3553 1.3932 1.3932 -0.0379 -2.72% 1.3570 -0.13%
140 510660 上证医药卫生ETF行情基金吧 1.8648 1.8648 1.9171 1.9171 -0.0523 -2.73% 1.8700 -0.28%
141 512120 华安中证细分医药ETF行情基金吧 1.5320 1.5320 1.5760 1.5760 -0.0440 -2.79% 1.5340 -0.13%
142 512010 易方达沪深300医药ETF行情基金吧 1.7500 1.7500 1.8089 1.8089 -0.0589 -3.26% 1.7470 0.17%

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