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国泰标普500ETF(QDII)净值下跌1.10% 请保持关注

2024-02-12 14:05:09

国泰标普500ETF(QDII)净值下跌1.10% 请保持关注

来源:金融界基金

金融界基金07月26日讯国泰标普500ETF(QDII)基金07月22日下跌0.80%,现价1.005元,成交4497.15万元。当前本基金场外净值为1.0051元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为-0.01%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.72%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0051元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2022年05月09日管理该基金,任职期内收益1.63%。

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