中金MSCI中国A股国际质量ETF净值下跌1.05％ 请保持关注
来源：金融界基金
金融界基金07月28日讯中金MSCI中国A股国际质量ETF基金07月27日下跌0.84%，现价0.714元，成交1079.0万元。当前本基金场外净值为0.7081元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为-0.01%。
最新报告期内，本基金收益率为-23.30%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.13%，近3个月本基金净值上涨10.30%，近6月本基金净值下跌7.59%，近1年本基金净值下跌14.47%，成立以来本基金累计净值为0.7081元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为耿帅军，自2021年01月21日管理该基金，任职期内收益-29.19%。