南方粤港澳大湾区ETF净值下跌2.00% 请保持关注
来源:金融界基金
金融界基金08月03日讯南方粤港澳大湾区ETF基金08月02日上涨0.00%,现价1.026元,成交30.41万元。当前本基金场外净值为1.0114元,环比上个交易日下跌2.00%,场内价格溢价率为1.44%。
最新报告期内,本基金收益率为11.06%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.26%,近3个月本基金净值上涨1.20%,近6月本基金净值下跌14.72%,近1年本基金净值下跌21.58%,成立以来本基金累计净值为1.0114元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为崔蕾,自2019年11月29日管理该基金,任职期内收益1.14%。