据观点新媒体了解,本基金简称为华夏北京保障房REIT,基金管理人华夏基金,基金托管人建设银行,上市交易所上海证券交易所,封闭期62年。本基金发售的询价工作已于2022年8月12日完成,基金管理人根据询价结果,确定本基金认购价格为2.510元/份。
本基金基金份额的认购价格为2.510元/份,募集的基金份额总额为5亿份,据此计算的基础设施项目价值为12.55亿元,根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,本基金2022年预测现金流分派率为3.95%(年化),2023年预测现金流分派率为3.95%。
另悉,本基金战略配售配售份额数量为3亿份,占基金发售份额总数的比例为60%。其中原始权益人北京保障房中心有限公司(或同一控制下的关联方)认购数量为1.75亿份,占发售份数总额的比例为35%;其他战略投资者认购数量为1.25亿份,占发售份额总数的比例为25%。截至本公告发布日,本基金战略投资者名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。